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首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)
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泓德裕和纯债债券D

(023349)
净值：
1.1424
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1424 2025-07-21
  • 净值走势
泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.14240.02%
2025-07-181.14220.03%
2025-07-171.14190.04%
2025-07-161.14150.03%
2025-07-151.14120.04%
2025-07-141.1407-0.04%
2025-07-111.1412-0.01%
2025-07-101.1413-0.04%
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基金情况

基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.29%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.020.36709,276,087.30
2025-03-31-112.230.52652,629,800.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-姚学康1811.47
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