首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券D(023349)

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泓德裕和纯债债券D

(023349)

净值：

1.1362

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1362

2025-06-06

净值走势

泓德裕和纯债债券D(023349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.1362	0.04%
2025-06-05	1.1357	0.00%
2025-06-04	1.1357	0.03%
2025-06-03	1.1354	0.04%
2025-05-30	1.1349	0.05%
2025-05-29	1.1343	-0.04%
2025-05-28	1.1347	-0.01%
2025-05-27	1.1348	-0.03%

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基金情况

基金全称	泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	姚学康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0194亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.30%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德裕和纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.23	0.52	652,629,800.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	姚学康	136	0.91

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基金公告

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