基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星瑞智选混合C(023345) |
净值：
1.0879
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0879 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,664,400.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,261,100.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 1,121,180.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 14,500.00 | 1,046,900.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 165,800.00 | 974,904.00 | 1.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,100.00 | 887,490.00 | 1.27 |
| 000651 | 格力电器 | 19,100.00 | 857,972.00 | 1.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,500.00 | 850,340.00 | 1.22 |
| 601919 | 中远海控 | 54,600.00 | 821,184.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,132,687.67 | 48.92 | 53.95 |
| 金融业 | 9,705,816.00 | 13.91 | 15.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,748,988.22 | 6.81 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,017,359.00 | 4.32 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 2,608,908.00 | 3.74 | 4.12 |
| 采矿业 | 1,926,282.00 | 2.76 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,596.00 | 1.82 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,174,560.00 | 1.68 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,762.80 | 1.60 | 1.77 |
| 建筑业 | 916,808.00 | 1.31 | 1.45 |
| 房地产业 | 895,941.00 | 1.28 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,373.10 | 0.91 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 537,981.00 | 0.77 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 473,442.00 | 0.68 | 0.75 |
| 综合 | 70,980.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 36,192.00 | 0.05 | 0.06 |
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