首页 > 基金> 兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)

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兴银鑫裕丰六个月持有债券C

(023338)

净值：

1.0034

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0034

2025-06-06

净值走势

兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0034	0.05%
2025-05-30	1.0029	-0.01%
2025-05-23	1.0030	0.03%
2025-05-16	1.0027	0.00%
2025-05-09	1.0027	0.11%
2025-04-30	1.0016	0.05%
2025-04-25	1.0011	0.03%
2025-04-18	1.0008	0.02%

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基金情况

基金全称	兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	范泰奇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.33亿元	份额规模	17.3324亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银鑫裕丰六个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-24	-	范泰奇	76	0.34

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基金公告

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