基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证A500指数增强A(023335) |
净值：
1.0981
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0981 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 3,707,634.00 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 64,000.00 | 3,550,720.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 3,028,105.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,900.00 | 2,448,366.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 31,800.00 | 2,295,960.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 74,800.00 | 2,254,472.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,800.00 | 1,848,600.00 | 1.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 140,900.00 | 1,682,346.00 | 1.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 56,000.00 | 1,561,280.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,632,083.84 | 53.68 | 58.25 |
| 金融业 | 20,533,809.00 | 13.84 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,965,133.20 | 5.37 | 5.83 |
| 采矿业 | 5,078,207.00 | 3.43 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 4,559,871.00 | 3.07 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,154,314.00 | 2.80 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,997,231.00 | 2.69 | 2.92 |
| 建筑业 | 3,089,192.00 | 2.08 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,971,474.00 | 1.33 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,902,253.00 | 1.29 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305,275.77 | 0.88 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,918.00 | 0.79 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 879,668.00 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,830.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 103,584.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 35,904.00 | 0.02 | 0.03 |
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