基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证A500指数发起C(023334) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0468 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 294,044.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 275,700.00 | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 265,528.00 | 0.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,600.00 | 239,768.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 226,064.00 | 0.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,400.00 | 219,538.00 | 0.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,300.00 | 204,687.00 | 0.07 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,600.00 | 204,240.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,001,787.00 | 1.28 | 59.79 |
| 金融业 | 1,676,042.00 | 0.54 | 25.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,220.00 | 0.07 | 3.35 |
| 采矿业 | 220,864.00 | 0.07 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,661.00 | 0.06 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,854.00 | 0.06 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,460.00 | 0.03 | 1.25 |
| 建筑业 | 58,854.00 | 0.02 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,613.00 | 0.02 | 0.82 |
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