基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时宏观回报债券E(023309) |
净值：
1.5064
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.5064 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 56,900.00 | 2,614,555.00 | 1.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 346,300.00 | 2,472,582.00 | 1.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 56,500.00 | 2,265,085.00 | 1.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,741.00 | 1,446,062.52 | 1.02 |
| 300850 | 新强联 | 35,800.00 | 1,282,356.00 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 3,800.00 | 1,147,410.00 | 0.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 99,000.00 | 980,100.00 | 0.69 |
| 601162 | 天风证券 | 179,900.00 | 886,907.00 | 0.63 |
| 300857 | 协创数据 | 9,200.00 | 791,752.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 732,336.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,717,323.22 | 9.69 | 49.98 |
| 金融业 | 8,256,835.00 | 5.83 | 30.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,572,364.20 | 2.52 | 13.02 |
| 建筑业 | 980,100.00 | 0.69 | 3.57 |
| 采矿业 | 464,100.00 | 0.33 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,708.00 | 0.32 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
| 2025-03-31 | 13.01 | 87.90 | 0.76 | 303,902,622.05 |
微信公众号
证券之星APP
