首页 > 基金> 鹏华添和30天持有期债券A(023301)

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鹏华添和30天持有期债券A

(023301)

净值：

1.0091

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0091

2025-08-27

净值走势

鹏华添和30天持有期债券A(023301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	1.0091	0.00%
2025-08-26	1.0091	0.01%
2025-08-25	1.0090	0.01%
2025-08-22	1.0089	0.00%
2025-08-21	1.0089	0.00%
2025-08-20	1.0089	0.01%
2025-08-19	1.0088	-0.01%
2025-08-18	1.0089	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方莉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.15亿元	份额规模	2.1391亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.13%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华添和30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.52	3.71	453,072,096.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-14	-	方莉	196	0.91

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基金公告

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