首页 > 基金> 汇添富中证A500指数增强C(023299)

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汇添富中证A500指数增强C

(023299)

净值：

1.0505

日增长率：

0.12%

累计净值：1.0505

2025-06-05

净值走势

汇添富中证A500指数增强C(023299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0505	0.12%
2025-06-04	1.0492	0.41%
2025-06-03	1.0449	0.29%
2025-05-30	1.0419	-0.44%
2025-05-29	1.0465	0.68%
2025-05-28	1.0394	0.03%
2025-05-27	1.0391	-0.35%
2025-05-26	1.0428	-0.44%

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基金情况

基金全称	汇添富中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	吴振翔王星星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.09亿元	份额规模	3.0902亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	4.20%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	吴振翔	71	4.92
2025-03-27	-	王星星	71	4.92

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基金公告

03-28汇添富中证A500指数增强A,汇添富中证A500指数增强C: 汇添富中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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