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前海开源人工智能主题混合C(023286) |
净值：
1.1563
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1563 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 310,700.00 | 47,182,902.00 | 7.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 449,677.00 | 43,393,830.50 | 7.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 290,436.00 | 42,432,699.60 | 7.04 |
| 300458 | 全志科技 | 1,026,420.00 | 40,738,609.80 | 6.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 318,600.00 | 40,312,458.00 | 6.68 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1,416,309.00 | 39,033,476.04 | 6.47 |
| 688220 | 翱捷科技 | 480,640.00 | 37,634,112.00 | 6.24 |
| 688141 | 杰华特 | 1,148,701.00 | 37,424,678.58 | 6.21 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,224,400.00 | 28,553,008.00 | 4.73 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 268,292.00 | 27,655,539.36 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,937,555.17 | 68.15 | 73.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,274,859.39 | 24.26 | 26.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,022.53 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 7.97 | 603,030,129.24 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 9.24 | 696,391,831.81 |
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