基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳利三个月持有债券A(023275) |
净值：
1.0164
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0164 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 19,724,566.55 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,800.00 | 16,702,035.95 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,133,200.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 652,900.00 | 12,731,550.00 | 0.45 |
| 02628 | 中国人寿 | 691,000.00 | 11,872,166.36 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 99,400.00 | 11,187,470.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 382,200.00 | 10,655,736.00 | 0.37 |
| 01801 | 信达生物 | 138,500.00 | 9,902,317.88 | 0.35 |
| 00728 | 中国电信 | 1,866,000.00 | 9,495,478.75 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,700.00 | 7,977,030.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,570,843.83 | 2.51 | 73.54 |
| 采矿业 | 14,569,090.00 | 0.51 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,187,470.00 | 0.39 | 11.49 |
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