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首页 > 基金> 万家安弘纯债D(023274)
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万家安弘纯债D

(023274)
净值：
1.0933
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0933 2025-07-18
  • 净值走势
万家安弘纯债D(023274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0933-0.08%
2025-07-111.0942-0.18%
2025-07-041.09620.09%
2025-06-301.0952-0.27%
2025-06-271.09820.09%
2025-06-201.09720.00%
2025-06-131.09720.00%
2025-06-061.09720.09%
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基金情况

基金全称 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.0617.9311,641,685.90
2025-03-31--32.3611,593,347.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-15-陈奕雯1880.23
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