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首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)
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华富中证5年恒定久期国开债指数E

(023271)
净值：
1.0619
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0619 2025-09-04
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06190.00%
2025-09-031.06190.09%
2025-09-021.06090.02%
2025-09-011.06070.06%
2025-08-291.06010.04%
2025-08-281.0597-0.12%
2025-08-271.0610-0.01%
2025-08-261.06110.03%
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基金情况

基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.15%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.450.383,284,803,472.36
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-20-张娅228-1.08
2025-01-20-尤之奇228-1.08
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