基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德富元添益债券C(023267) |
净值：
1.0082
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0082 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,600.00 | 1,766,700.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,682,260.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 39,500.00 | 1,659,395.00 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 0.28 |
| 601728 | 中国电信 | 196,600.00 | 1,523,650.00 | 0.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 87,100.00 | 1,487,668.00 | 0.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,460,404.00 | 0.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42,700.00 | 1,387,323.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,387,000.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,350,600.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,377,798.00 | 6.44 | 53.22 |
| 金融业 | 6,984,595.00 | 1.24 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,054,379.00 | 1.07 | 8.86 |
| 房地产业 | 4,865,757.00 | 0.86 | 7.12 |
| 采矿业 | 3,734,570.00 | 0.66 | 5.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,594,459.00 | 0.64 | 5.26 |
| 建筑业 | 3,074,182.00 | 0.54 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,558,598.00 | 0.28 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 951,785.00 | 0.17 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 767,296.00 | 0.14 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 302,332.00 | 0.05 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,188.00 | 0.02 | 0.13 |
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