首页 > 基金> 贝莱德富元添益债券A(023266)

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贝莱德富元添益债券A

(023266)

净值：

1.0070

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0070

2025-07-16

净值走势

贝莱德富元添益债券A(023266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0070	-0.02%
2025-07-15	1.0072	0.11%
2025-07-14	1.0061	0.01%
2025-07-11	1.0060	0.07%
2025-07-10	1.0053	0.05%
2025-07-09	1.0048	-0.04%
2025-07-08	1.0052	0.11%
2025-07-07	1.0041	-0.05%

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基金情况

基金全称	贝莱德富元添益债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	刘鑫/LIU XIN 王晓京
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.18亿元	份额规模	4.1785亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.54%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德富元添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	刘鑫/LIU XIN	80	0.70
2025-04-29	-	王晓京	80	0.70

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基金公告

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