基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城内需增长贰号混合C(023264) |
净值：
1.1180
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1180 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 4,963,400.00 | 290,805,606.00 | 9.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,000.00 | 280,494,480.00 | 9.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,160,000.00 | 260,710,000.00 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 247,753,866.20 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 173,280,000.00 | 5.84 |
| 601888 | 中国中免 | 2,833,139.00 | 172,736,484.83 | 5.82 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 134,401,764.00 | 4.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,394,151.00 | 127,386,437.49 | 4.29 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000,000.00 | 118,900,000.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,000,000.00 | 113,400,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,644,517.25 | 70.18 | 84.79 |
| 租赁和商务服务业 | 172,736,484.83 | 5.82 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,336,576.70 | 3.51 | 4.25 |
| 卫生和社会工作 | 96,588,560.64 | 3.25 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
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