景顺长城内需增长混合C(023263) |
净值:
7.6550
|
日增长率:
0.53%
|
累计净值:7.6550 | 2025-07-21 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 683,000.00 | 172,266,260.00 | 9.59 |
600519 | 贵州茅台 | 121,600.00 | 171,397,632.00 | 9.54 |
002311 | 海大集团 | 2,658,686.00 | 155,772,412.74 | 8.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 688,100.00 | 154,650,475.00 | 8.61 |
600809 | 山西汾酒 | 851,122.00 | 150,129,409.58 | 8.36 |
000333 | 美的集团 | 1,290,000.00 | 93,138,000.00 | 5.19 |
601888 | 中国中免 | 1,500,000.00 | 91,455,000.00 | 5.09 |
603899 | 晨光股份 | 2,999,926.00 | 86,967,854.74 | 4.84 |
000858 | 五粮液 | 700,000.00 | 83,230,000.00 | 4.63 |
002415 | 海康威视 | 2,850,000.00 | 79,030,500.00 | 4.40 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,372,438,975.81 | 76.42 | 88.89 |
租赁和商务服务业 | 91,455,000.00 | 5.09 | 5.92 |
卫生和社会工作 | 64,505,101.44 | 3.59 | 4.18 |
科学研究和技术服务业 | 15,569,911.70 | 0.87 | 1.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 85.97 | 3.38 | 10.94 | 1,795,981,420.06 |
2025-03-31 | 94.24 | 3.08 | 2.84 | 1,964,421,500.32 |