首页 > 基金> 宏利悦利利率债C(023259)

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宏利悦利利率债C

(023259)

净值：

1.0061

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0061

2025-09-04

净值走势

宏利悦利利率债C(023259)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0061	-0.01%
2025-09-03	1.0062	0.06%
2025-09-02	1.0056	0.01%
2025-09-01	1.0055	0.03%
2025-08-29	1.0052	0.02%
2025-08-28	1.0050	-0.06%
2025-08-27	1.0056	-0.02%
2025-08-26	1.0058	0.03%

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基金情况

基金全称	宏利悦利利率债债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	余罗畅沈乔旸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.70亿元	份额规模	0.6962亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利悦利利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	58.66	2.99	2,971,142,287.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	余罗畅	171	0.61
2025-03-19	-	沈乔旸	171	0.61

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基金公告

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