首页 > 基金> 东海增益债券发起式E(023256)

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东海增益债券发起式E

(023256)

净值：

1.0010

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.0010

2025-04-18

净值走势

东海增益债券发起式E(023256)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0010	-0.12%
2025-04-17	1.0022	-0.03%
2025-04-16	1.0025	-0.03%
2025-04-15	1.0028	-0.29%
2025-04-14	1.0057	0.04%
2025-04-11	1.0053	0.16%
2025-04-10	1.0037	0.48%
2025-04-09	0.9989	0.57%

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基金情况

基金全称	东海增益债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邵炜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	-1.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海增益债券发起式E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	邵炜	88	0.10

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基金公告

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