首页 > 基金> 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

中航中债-投资级公司绿色债精选指数A

(023246)

净值：

1.0006

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0006

2025-06-04

净值走势

中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0006	0.00%
2025-06-03	1.0006	0.02%
2025-05-30	1.0004	0.00%
2025-05-29	1.0004	0.00%
2025-05-28	1.0004	0.01%
2025-05-27	1.0003	0.00%
2025-05-26	1.0003	0.02%
2025-05-23	1.0001	0.00%

更多>>

基金情况

基金全称	中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.50亿元	份额规模	34.5009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

中航中债-投资级公司绿色债精选指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	李祥源	17	0.05

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年