首页 > 基金> 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A

(023246)

净值：

1.0027

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0027

2025-07-18

净值走势

中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0027	0.00%
2025-07-17	1.0027	0.03%
2025-07-16	1.0024	0.00%
2025-07-15	1.0024	0.03%
2025-07-14	1.0021	0.00%
2025-07-11	1.0021	0.01%
2025-07-10	1.0020	-0.03%
2025-07-09	1.0023	0.01%

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基金情况

基金全称	中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.50亿元	份额规模	34.5009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.08%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	李祥源	63	0.26

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基金公告

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