首页 > 基金> 东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)

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东海启元添益6个月持有混合发起式C

(023245)

净值：

1.0150

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0150

2025-06-06

净值走势

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0150	0.20%
2025-06-05	1.0130	-0.02%
2025-06-04	1.0132	0.19%
2025-06-03	1.0113	0.04%
2025-05-30	1.0109	0.42%
2025-05-29	1.0067	-0.36%
2025-05-28	1.0103	-0.05%
2025-05-27	1.0108	-0.15%

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基金情况

基金全称	东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨渠淼
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	-0.17%
最近三月	1.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海启元添益6个月持有混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-17	-	渠淼	83	2.62
2025-02-12	-	邢烨	116	1.50

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基金公告

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