基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) |
净值：
1.0061
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0061 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 2,000.00 | 21,320.00 | 0.20 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,000.00 | 16,980.00 | 0.16 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,000.00 | 15,340.00 | 0.14 |
| 000429 | 粤高速A | 1,000.00 | 13,330.00 | 0.12 |
| 600803 | 新奥股份 | 500.00 | 9,450.00 | 0.09 |
| 600008 | 首创环保 | 3,000.00 | 9,060.00 | 0.08 |
| 600598 | 北大荒 | 500.00 | 7,210.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 6,028.00 | 0.06 |
| 600028 | 中国石化 | 1,000.00 | 5,640.00 | 0.05 |
| 600050 | 中国联通 | 1,000.00 | 5,340.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,970.00 | 0.63 | 61.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,538.00 | 0.23 | 22.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,210.00 | 0.07 | 6.57 |
| 采矿业 | 5,640.00 | 0.05 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,340.00 | 0.05 | 4.87 |
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