基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243) |
净值：
1.0331
|
日增长率：
0.99%
|
累计净值：1.0331 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 74,600.00 | 18,137,189.90 | 10.63 |
| 09987 | 百胜中国 | 45,100.00 | 14,452,711.27 | 8.47 |
| 02020 | 安踏体育 | 165,400.00 | 14,254,052.09 | 8.35 |
| 00669 | 创科实业 | 174,000.00 | 13,694,023.59 | 8.02 |
| 09633 | 农夫山泉 | 242,000.00 | 8,849,745.19 | 5.18 |
| 00288 | 万洲国际 | 907,500.00 | 6,248,339.42 | 3.66 |
| 06690 | 海尔智家 | 296,800.00 | 6,076,468.76 | 3.56 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 373,000.00 | 5,476,533.34 | 3.21 |
| 00300 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,010,627.20 | 2.94 |
| 02313 | 申洲国际 | 95,900.00 | 4,880,045.08 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 93,381,933.63 | 54.71 | 58.36 |
| 消费者常用品 | 51,644,717.07 | 30.25 | 32.27 |
| 工业 | 13,694,023.59 | 8.02 | 8.56 |
| 基础材料 | 1,299,474.04 | 0.76 | 0.81 |
微信公众号
证券之星APP
