首页 > 基金> 银华上证180ETF发起式联接I(023236)

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银华上证180ETF发起式联接I

(023236)

净值：

1.0594

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.0594

2025-07-16

净值走势

银华上证180ETF发起式联接I(023236)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0594	-0.19%
2025-07-15	1.0614	-0.14%
2025-07-14	1.0629	0.25%
2025-07-11	1.0603	0.24%
2025-07-10	1.0578	0.32%
2025-07-09	1.0544	-0.29%
2025-07-08	1.0575	0.66%
2025-07-07	1.0506	-0.10%

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基金情况

基金全称	银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	王帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.47%
最近一月	3.09%
最近三月	5.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华上证180ETF发起式联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	2,790.00	47,988.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	47,988.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.47	-	5.76	10,181,739.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	王帅	182	5.94

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基金公告

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