首页 > 基金> 国泰合利6个月持有混合A(023232)

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国泰合利6个月持有混合A

(023232)

净值：

1.0142

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.0142

2025-06-27

净值走势

国泰合利6个月持有混合A(023232)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0142	-0.14%
2025-06-26	1.0156	0.06%
2025-06-25	1.0150	0.17%
2025-06-24	1.0133	0.18%
2025-06-23	1.0115	0.08%
2025-06-20	1.0107	0.06%
2025-06-19	1.0101	-0.12%
2025-06-18	1.0113	0.06%

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基金情况

基金全称	国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	程瑶
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	4.0493亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.90%
最近三月	1.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰合利6个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	程瑶	107	1.42

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基金公告

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