首页 > 基金> 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C

(023223)

净值：

1.0157

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0157

2025-06-04

净值走势

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0157	0.25%
2025-06-03	1.0132	0.68%
2025-05-30	1.0064	-0.87%
2025-05-29	1.0152	0.40%
2025-05-28	1.0112	0.11%
2025-05-27	1.0101	0.32%
2025-05-26	1.0069	0.03%
2025-05-23	1.0066	0.38%

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基金情况

基金全称	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	李悦余展昌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.60亿元	份额规模	1.5970亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.04%
最近一月	5.77%
最近三月	2.58%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	李悦	94	1.57
2025-03-04	-	余展昌	94	1.57

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基金公告

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