首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A

(023220)

净值：

1.0047

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0047

2025-07-17

净值走势

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0047	0.07%
2025-07-11	1.0040	0.02%
2025-07-04	1.0038	0.09%
2025-06-30	1.0029	0.01%
2025-06-27	1.0028	0.01%
2025-06-20	1.0027	0.05%
2025-06-13	1.0022	0.05%
2025-06-06	1.0017	0.04%

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基金情况

基金全称	招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	王建渗
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.63亿元	份额规模	9.6072亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.20%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.18	1.51	2,978,996,616.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	王建渗	92	0.47

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基金公告

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