首页 > 基金> 国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)

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国寿安保尊富30天持有期债券C

(023219)

净值：

1.0072

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0072

2025-09-04

净值走势

国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0072	0.01%
2025-09-03	1.0071	0.04%
2025-09-02	1.0067	0.01%
2025-09-01	1.0066	0.02%
2025-08-29	1.0064	0.00%
2025-08-28	1.0064	-0.02%
2025-08-27	1.0066	0.02%
2025-08-26	1.0064	0.02%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	桑迎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	1.3670亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.12%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保尊富30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.65	1.88	139,982,188.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	桑迎	161	0.71

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基金公告

03-29国寿安保尊富30天持有债券A,国寿安保尊富30天持有债券C: 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

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