首页 > 基金> 中泰双鑫6个月持有债券C(023215)

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中泰双鑫6个月持有债券C

(023215)

净值：

1.0029

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0029

2025-07-11

净值走势

中泰双鑫6个月持有债券C(023215)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0029	-0.07%
2025-07-04	1.0036	0.37%
2025-06-30	0.9999	-0.05%
2025-06-27	1.0004	-0.01%
2025-06-20	1.0005	0.12%
2025-06-13	0.9993	-0.04%
2025-06-06	0.9997	-0.03%
2025-05-30	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	商园波程冰
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.80亿元	份额规模	1.7957亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.36%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中泰双鑫6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	商园波	49	0.29
2025-05-30	-	程冰	49	0.29

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基金公告

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