基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时鑫源混合E(023213) |
净值：
1.7693
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.7693 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 15,900.00 | 714,228.00 | 4.93 |
| 601318 | 中国平安 | 10,200.00 | 565,896.00 | 3.91 |
| 000426 | 兴业银锡 | 26,100.00 | 412,380.00 | 2.85 |
| 000776 | 广发证券 | 23,700.00 | 398,397.00 | 2.75 |
| 000975 | 山金国际 | 17,500.00 | 331,450.00 | 2.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,200.00 | 299,048.00 | 2.07 |
| 000848 | 承德露露 | 32,500.00 | 296,725.00 | 2.05 |
| 002555 | 三七互娱 | 14,800.00 | 255,892.00 | 1.77 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 14,400.00 | 229,536.00 | 1.59 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 211,365.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,320,685.00 | 9.12 | 30.54 |
| 制造业 | 1,240,489.00 | 8.57 | 28.69 |
| 采矿业 | 824,482.00 | 5.70 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 639,116.00 | 4.42 | 14.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,048.00 | 2.07 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
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