基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得盈债券D(023210) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0067 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 688,560.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 90,000.00 | 684,000.00 | 0.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,500.00 | 659,395.00 | 0.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 45,500.00 | 656,565.00 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 648,000.00 | 0.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 608,000.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 551,200.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,000.00 | 516,400.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,000.00 | 449,280.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,923,675.00 | 7.21 | 48.62 |
| 金融业 | 2,841,600.00 | 3.46 | 23.33 |
| 采矿业 | 1,372,560.00 | 1.67 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,189,040.00 | 1.45 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,440.00 | 0.52 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,200.00 | 0.52 | 3.50 |
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