基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得盈债券D(023210) |
净值：
1.0541
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0541 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,000.00 | 842,000.00 | 1.06 |
| 603979 | 金诚信 | 18,000.00 | 835,920.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 828,750.00 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 108,500.00 | 823,515.00 | 1.04 |
| 601288 | 农业银行 | 138,000.00 | 811,440.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 794,200.00 | 1.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 714,000.00 | 0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,500.00 | 709,080.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 6,300.00 | 709,065.00 | 0.89 |
| 002318 | 久立特材 | 30,000.00 | 701,700.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,444,385.00 | 8.10 | 42.29 |
| 采矿业 | 3,215,750.00 | 4.04 | 21.10 |
| 金融业 | 2,348,955.00 | 2.95 | 15.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,901,104.00 | 2.39 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,065.00 | 0.89 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620,100.00 | 0.78 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
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