首页 > 基金> 兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204)

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兴证全球中证沪港深300指数增强C

(023204)

净值：

1.1149

日增长率：

0.69%

累计净值：1.1149

2025-07-18

净值走势

兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1149	0.69%
2025-07-17	1.1073	0.36%
2025-07-16	1.1033	-0.44%
2025-07-15	1.1082	0.33%
2025-07-14	1.1045	0.29%
2025-07-11	1.1013	0.39%
2025-07-10	1.0970	0.48%
2025-07-09	1.0918	-0.51%

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基金情况

基金全称	兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	田大伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	2.0633亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.23%
最近一月	4.27%
最近三月	9.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球中证沪港深300指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	田大伟	112	11.49

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基金公告

03-04兴证全球中证沪港深300指数增强A,兴证全球中证沪港深300指数增强C: 关于开展兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公告

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