基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券E(023194) |
净值：
1.0542
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0949 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 8,515,600.00 | 40,449,100.00 | 1.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,039,000.00 | 33,257,400.00 | 1.17 |
| 601988 | 中国银行 | 4,019,200.00 | 22,587,904.00 | 0.79 |
| 000513 | 丽珠集团 | 377,995.00 | 13,622,939.80 | 0.48 |
| 605319 | 无锡振华 | 379,900.00 | 12,977,384.00 | 0.46 |
| 002311 | 海大集团 | 219,700.00 | 12,872,223.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 167,700.00 | 12,107,940.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 615,200.00 | 11,996,400.00 | 0.42 |
| 002895 | 川恒股份 | 523,864.00 | 11,818,371.84 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 251,400.00 | 11,292,888.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,855,341.88 | 5.87 | 54.31 |
| 金融业 | 86,897,006.48 | 3.06 | 28.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,257,400.00 | 1.17 | 10.83 |
| 采矿业 | 13,655,982.00 | 0.48 | 4.45 |
| 房地产业 | 6,555,087.00 | 0.23 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.80 | 104.29 | 1.54 | 2,844,310,480.99 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 88.28 | 1.19 | 1,447,317,839.13 |
微信公众号
证券之星APP
