首页 > 基金> 平安中证A500ETF联接C(023185)

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平安中证A500ETF联接C

(023185)

净值：

1.1332

日增长率：

-2.61%

累计净值：1.1332

2025-09-04

净值走势

平安中证A500ETF联接C(023185)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1332	-2.61%
2025-09-03	1.1636	-0.64%
2025-09-02	1.1711	-1.08%
2025-09-01	1.1839	0.83%
2025-08-29	1.1742	0.82%
2025-08-28	1.1646	1.87%
2025-08-27	1.1432	-1.36%
2025-08-26	1.1590	-0.15%

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基金情况

基金全称	平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.9183亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.70%
最近一月	7.96%
最近三月	14.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	19.93	728,279,058.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	李严	189	16.36

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基金公告

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