首页 > 基金> 华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)

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华泰柏瑞上证180ETF联接I

(023181)

净值：

0.9995

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9995

2025-06-06

净值走势

华泰柏瑞上证180ETF联接I(023181)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.9995	0.10%
2025-06-05	0.9985	0.14%
2025-06-04	0.9971	0.26%
2025-06-03	0.9945	0.27%
2025-05-30	0.9918	-0.34%
2025-05-29	0.9952	0.55%
2025-05-28	0.9898	-0.12%
2025-05-27	0.9910	-0.51%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李茜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.78%
最近一月	1.33%
最近三月	-0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证180ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.65	144,818,618.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	李茜	138	-0.05

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基金公告

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