首页 > 基金> 兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)

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兴证资管国企红利优选混合发起式A

(023169)

净值：

1.0182

日增长率：

0.28%

累计净值：1.0182

2025-04-18

净值走势

兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0182	0.28%
2025-04-17	1.0154	-0.19%
2025-04-16	1.0173	0.73%
2025-04-15	1.0099	0.73%
2025-04-14	1.0026	0.60%
2025-04-11	0.9966	-0.29%
2025-04-10	0.9995	0.34%
2025-04-09	0.9961	0.15%

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基金情况

基金全称	兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金
基金公司	兴证资管
基金经理	刘懿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.2000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.17%
最近一月	0.93%
最近三月	1.86%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证资管国企红利优选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-09	-	刘懿	102	1.82
2025-01-02	-	刘懿	26	0.18

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基金公告

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