首页 > 基金> 创金合信怡久回报债券E(023168)

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创金合信怡久回报债券E

(023168)

净值：

1.0268

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0268

2025-04-18

净值走势

创金合信怡久回报债券E(023168)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0268	0.00%
2025-04-17	1.0268	0.00%
2025-04-16	1.0268	0.00%
2025-04-15	1.0268	0.00%
2025-04-14	1.0268	0.11%
2025-04-11	1.0257	-0.11%
2025-04-10	1.0268	0.11%
2025-04-09	1.0257	0.00%

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基金情况

基金全称	创金合信怡久回报债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	张贺章谢鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.30%
最近三月	-0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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创金合信怡久回报债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-13	-	张贺章	98	-0.17
2025-01-13	-	谢鑫	98	-0.17

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基金公告

03-26关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

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