首页 > 基金> 博时中债5-10农发行E(023156)

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博时中债5-10农发行E

(023156)

净值：

1.1443

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1580

2025-07-18

净值走势

博时中债5-10农发行E(023156)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1443	-0.03%
2025-07-17	1.1446	0.03%
2025-07-16	1.1443	-0.05%
2025-07-15	1.1449	0.18%
2025-07-14	1.1428	-0.05%
2025-07-11	1.1434	-0.06%
2025-07-10	1.1441	-0.15%
2025-07-09	1.1526	0.03%

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基金情况

基金全称	博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2318亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.04%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时中债5-10农发行E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.23	1.20	3,816,453,767.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-06	-	魏桢	197	0.27

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基金公告

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