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中银证券中证A500指数C

(023154)

净值:
1.0612
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0612 2025-07-18
  • 净值走势
中银证券中证A500指数C(023154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06120.55%
2025-07-171.05540.91%
2025-07-161.0459-0.18%
2025-07-151.04780.17%
2025-07-141.04600.09%
2025-07-111.04510.34%
2025-07-101.04160.42%
2025-07-091.0372-0.23%
基金全称 中银证券中证A500指数型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 计伟 张艺敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 5.55%
最近三月 6.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,300.003,241,896.003.55
300750宁德时代9,900.002,496,978.002.73
601318中国平安39,100.002,169,268.002.37
600036招商银行46,200.002,122,890.002.32
601166兴业银行62,100.001,449,414.001.59
600900长江电力45,700.001,377,398.001.51
000333美的集团18,400.001,328,480.001.45
601899紫金矿业61,564.001,200,498.001.31
002594比亚迪3,400.001,128,494.001.23
300059东方财富47,200.001,091,736.001.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,848,446.9254.5358.14
金融业13,814,070.0015.1116.11
信息传输、软件和信息技术服务业5,723,412.306.266.68
采矿业4,318,594.004.725.04
交通运输、仓储和邮政业2,983,210.003.263.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,642,022.002.893.08
建筑业1,630,889.001.781.90
租赁和商务服务业948,783.801.041.11
科学研究和技术服务业947,545.001.041.11
房地产业896,841.000.981.05
批发和零售业603,351.000.660.70
农、林、牧、渔业465,932.000.510.54
卫生和社会工作326,826.000.360.38
文化、体育和娱乐业268,490.000.290.31
水利、环境和公共设施管理业185,741.000.200.22
住宿和餐饮业73,473.000.080.09
教育56,304.000.060.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.78-15.3591,417,865.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-计伟1256.12
2025-03-19-张艺敏1256.12
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