中银证券中证A500指数C(023154) |
净值:
1.0612
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日增长率:
0.55%
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累计净值:1.0612 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,241,896.00 | 3.55 |
300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,496,978.00 | 2.73 |
601318 | 中国平安 | 39,100.00 | 2,169,268.00 | 2.37 |
600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 2,122,890.00 | 2.32 |
601166 | 兴业银行 | 62,100.00 | 1,449,414.00 | 1.59 |
600900 | 长江电力 | 45,700.00 | 1,377,398.00 | 1.51 |
000333 | 美的集团 | 18,400.00 | 1,328,480.00 | 1.45 |
601899 | 紫金矿业 | 61,564.00 | 1,200,498.00 | 1.31 |
002594 | 比亚迪 | 3,400.00 | 1,128,494.00 | 1.23 |
300059 | 东方财富 | 47,200.00 | 1,091,736.00 | 1.19 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 49,848,446.92 | 54.53 | 58.14 |
金融业 | 13,814,070.00 | 15.11 | 16.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,723,412.30 | 6.26 | 6.68 |
采矿业 | 4,318,594.00 | 4.72 | 5.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,983,210.00 | 3.26 | 3.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,022.00 | 2.89 | 3.08 |
建筑业 | 1,630,889.00 | 1.78 | 1.90 |
租赁和商务服务业 | 948,783.80 | 1.04 | 1.11 |
科学研究和技术服务业 | 947,545.00 | 1.04 | 1.11 |
房地产业 | 896,841.00 | 0.98 | 1.05 |
批发和零售业 | 603,351.00 | 0.66 | 0.70 |
农、林、牧、渔业 | 465,932.00 | 0.51 | 0.54 |
卫生和社会工作 | 326,826.00 | 0.36 | 0.38 |
文化、体育和娱乐业 | 268,490.00 | 0.29 | 0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 185,741.00 | 0.20 | 0.22 |
住宿和餐饮业 | 73,473.00 | 0.08 | 0.09 |
教育 | 56,304.00 | 0.06 | 0.07 |