首页 > 基金> 中银证券中证A500指数A(023153)

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中银证券中证A500指数A

(023153)

净值：

1.0469

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.0469

2025-07-16

净值走势

中银证券中证A500指数A(023153)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0469	-0.18%
2025-07-15	1.0488	0.17%
2025-07-14	1.0470	0.09%
2025-07-11	1.0461	0.35%
2025-07-10	1.0425	0.44%
2025-07-09	1.0379	-0.23%
2025-07-08	1.0403	0.97%
2025-07-07	1.0303	-0.44%

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基金情况

基金全称	中银证券中证A500指数型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	计伟张艺敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.54亿元	份额规模	2.5422亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	4.02%
最近三月	5.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银证券中证A500指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	计伟	121	4.69
2025-03-19	-	张艺敏	121	4.69

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基金公告

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