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首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)
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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(023150)
净值：
1.1219
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1219 2025-07-16
  • 净值走势
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.1219-0.02%
2025-07-151.12210.29%
2025-07-141.11890.06%
2025-07-111.11820.22%
2025-07-101.11580.09%
2025-07-091.1148-0.18%
2025-07-081.11680.41%
2025-07-071.1122-0.07%
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基金情况

基金全称 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.75%
最近三月 4.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.5110.8261,869,167.82
2025-03-31-5.573.5058,397,825.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-赵会龙2015.74
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