首页 > 基金> 中金沪深300ETF联接A(023146)

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中金沪深300ETF联接A

(023146)

净值：

1.1259

日增长率：

-0.64%

累计净值：1.1259

2025-09-03

净值走势

中金沪深300ETF联接A(023146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1259	-0.64%
2025-09-02	1.1331	-0.69%
2025-09-01	1.1410	0.56%
2025-08-29	1.1347	0.71%
2025-08-28	1.1267	1.63%
2025-08-27	1.1086	-1.36%
2025-08-26	1.1239	-0.35%
2025-08-25	1.1278	2.03%

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基金情况

基金全称	中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	中金基金
基金经理	刘重晋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.94亿元	份额规模	2.9351亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.56%
最近一月	9.53%
最近三月	12.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中金沪深300ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-03	-	刘重晋	94	12.59

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基金公告

06-04中金沪深300指数A,中金沪深300指数C: 中金沪深300指数型证券投资基金基金合同生效公告

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