首页 > 基金> 国泰金龙债券D(023141)

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国泰金龙债券D

(023141)

净值：

1.1679

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1679

2025-06-04

净值走势

国泰金龙债券D(023141)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1679	0.11%
2025-06-03	1.1666	0.03%
2025-05-30	1.1662	0.00%
2025-05-29	1.1662	0.05%
2025-05-28	1.1656	0.01%
2025-05-27	1.1655	-0.09%
2025-05-26	1.1665	-0.03%
2025-05-23	1.1668	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰金龙债券证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	刘嵩扬茅利伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.86亿元	份额规模	1.5985亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.60%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰金龙债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.36	0.56	1,422,379,741.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-14	-	刘嵩扬	143	0.77
2025-01-14	-	茅利伟	143	0.77

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基金公告

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