首页 > 基金> 农银创新驱动混合C(023136)

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农银创新驱动混合C

(023136)

净值：

1.0048

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.0048

2025-06-06

净值走势

农银创新驱动混合C(023136)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0048	-0.29%
2025-06-05	1.0077	0.52%
2025-06-04	1.0025	0.47%
2025-06-03	0.9978	0.44%
2025-05-30	0.9934	-0.59%
2025-05-29	0.9993	0.53%
2025-05-28	0.9940	-0.01%
2025-05-27	0.9941	-0.50%

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基金情况

基金全称	农银汇理创新驱动混合型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	高晗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.4035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	1.35%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银创新驱动混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	3.08	96,303,535.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	高晗	136	0.48

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基金公告

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