首页 > 基金> 民生加银中证全指指数增强C(023120)

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民生加银中证全指指数增强C

(023120)

净值：

0.9940

日增长率：

0.12%

累计净值：0.9940

2025-04-30

净值走势

民生加银中证全指指数增强C(023120)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9940	0.12%
2025-04-29	0.9928	0.18%
2025-04-28	0.9910	-0.22%
2025-04-25	0.9932	0.05%
2025-04-24	0.9927	-0.02%
2025-04-23	0.9929	0.18%
2025-04-22	0.9911	0.30%
2025-04-18	0.9881	0.28%

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基金情况

基金全称	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	何江
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.98亿元	份额规模	2.9840亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.49%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银中证全指指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	何江	45	-0.60
2025-02-24	-	何江	54	-1.47

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基金公告

03-21民生加银中证全指指数增强A,民生加银中证全指指数增强C: 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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