首页 > 基金> 民生加银中证全指指数增强A(023119)

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民生加银中证全指指数增强A

(023119)

净值：

1.0268

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0268

2025-06-05

净值走势

民生加银中证全指指数增强A(023119)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0268	0.35%
2025-06-04	1.0232	0.58%
2025-06-03	1.0173	0.44%
2025-05-30	1.0128	-0.56%
2025-05-29	1.0185	0.93%
2025-05-28	1.0091	-0.03%
2025-05-27	1.0094	-0.28%
2025-05-26	1.0122	0.12%

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基金情况

基金全称	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	何江
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.5358亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.81%
最近一月	3.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银中证全指指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	何江	79	2.68
2025-02-24	-	何江	54	-1.45

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基金公告

03-21民生加银中证全指指数增强A,民生加银中证全指指数增强C: 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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