首页 > 基金> 华安高端装备股票发起式A(023117)

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华安高端装备股票发起式A

(023117)

净值：

1.0641

日增长率：

1.08%

累计净值：1.0641

2025-07-04

净值走势

华安高端装备股票发起式A(023117)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0641	1.08%
2025-06-30	1.0527	1.43%
2025-06-27	1.0379	4.32%
2025-06-20	0.9949	-0.61%
2025-06-13	1.0010	-1.73%
2025-06-06	1.0186	2.16%
2025-05-30	0.9971	-0.29%
2025-05-27	1.0000	-

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基金情况

基金全称	华安高端装备股票型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	文康
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1160亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.52%
最近一月	6.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安高端装备股票发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	文康	40	6.41

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基金公告

05-28华安高端装备股票发起式A,华安高端装备股票发起式C: 华安高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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