首页 > 基金> 施罗德添源纯债债券A(023113)

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施罗德添源纯债债券A

(023113)

净值：

1.0019

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0019

2025-07-25

净值走势

施罗德添源纯债债券A(023113)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0019	0.03%
2025-07-24	1.0016	-0.14%
2025-07-23	1.0030	-0.05%
2025-07-22	1.0035	-0.03%
2025-07-21	1.0038	-0.04%
2025-07-18	1.0042	0.01%
2025-07-17	1.0041	0.00%
2025-07-16	1.0041	-0.01%

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基金情况

基金全称	施罗德添源纯债债券型证券投资基金
基金公司	施罗德基金(中国)
基金经理	单坤王文龙
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.18亿元	份额规模	50.9798亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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施罗德添源纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	87.37	2.01	5,117,825,890.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	王文龙	65	0.02
2025-03-27	-	单坤	122	0.19
2025-03-18	-	单坤	32	0.06

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基金公告

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