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首页 > 基金> 施罗德添源纯债债券A(023113)
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施罗德添源纯债债券A

(023113)
净值：
1.0029
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0029 2025-09-19
  • 净值走势
施罗德添源纯债债券A(023113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.0029-0.04%
2025-09-181.0033-0.04%
2025-09-171.00370.06%
2025-09-161.00310.05%
2025-09-151.00260.01%
2025-09-121.00250.05%
2025-09-111.00200.01%
2025-09-101.0019-0.07%
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基金情况

基金全称 施罗德添源纯债债券型证券投资基金
基金公司 施罗德基金(中国)
基金经理 单坤 王文龙
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.18亿元 份额规模 50.9798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.372.015,117,825,890.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-王文龙1230.12
2025-03-27-单坤1800.29
2025-03-18-单坤320.06
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