基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信一带一路指数C(023110) |
净值：
1.7752
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.7752 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,100.00 | 2,785,926.00 | 3.70 |
| 300502 | 新易盛 | 20,500.00 | 2,603,910.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,900.00 | 2,279,550.00 | 3.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 367,259.00 | 2,119,084.43 | 2.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 93,261.00 | 2,089,979.01 | 2.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 63,803.00 | 2,072,959.47 | 2.75 |
| 600031 | 三一重工 | 115,156.00 | 2,067,050.20 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 239,570.00 | 2,048,323.50 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 37,600.00 | 2,040,176.00 | 2.71 |
| 601766 | 中国中车 | 287,509.00 | 2,024,063.36 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,440,256.24 | 57.65 | 61.16 |
| 采矿业 | 9,734,685.22 | 12.92 | 13.70 |
| 建筑业 | 9,112,644.31 | 12.10 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,896,663.07 | 7.83 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,101,980.17 | 2.79 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744,073.68 | 0.99 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
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