首页 > 基金> 安信一带一路指数C(023110)

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安信一带一路指数C

(023110)

净值：

1.5565

日增长率：

0.28%

累计净值：1.5565

2025-04-18

净值走势

安信一带一路指数C(023110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.5565	0.28%
2025-04-17	1.5522	-0.14%
2025-04-16	1.5543	0.00%
2025-04-15	1.5543	-0.50%
2025-04-14	1.5621	0.39%
2025-04-11	1.5560	0.02%
2025-04-10	1.5557	1.32%
2025-04-09	1.5355	1.29%

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基金情况

基金全称	安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	邱家庆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-7.27%
最近三月	-6.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信一带一路指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	邱家庆	41	-5.48
2025-01-03	2025-03-11	施荣盛	67	-0.15

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基金公告

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