基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利量化混合A(023106) |
净值：
1.0557
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0557 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 85,700.00 | 1,722,570.00 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 226,100.00 | 1,716,099.00 | 1.88 |
| 601169 | 北京银行 | 249,100.00 | 1,701,353.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 288,400.00 | 1,695,792.00 | 1.86 |
| 601997 | 贵阳银行 | 271,700.00 | 1,695,408.00 | 1.86 |
| 600256 | 广汇能源 | 278,700.00 | 1,677,774.00 | 1.84 |
| 601939 | 建设银行 | 177,400.00 | 1,674,656.00 | 1.84 |
| 601328 | 交通银行 | 209,200.00 | 1,673,600.00 | 1.84 |
| 600064 | 南京高科 | 216,700.00 | 1,670,757.00 | 1.83 |
| 002048 | 宁波华翔 | 90,700.00 | 1,669,787.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,506,330.00 | 25.79 | 28.56 |
| 制造业 | 20,779,811.72 | 22.80 | 25.25 |
| 采矿业 | 10,084,714.00 | 11.07 | 12.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,859,075.00 | 10.82 | 11.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,262,002.00 | 4.68 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,982,886.00 | 4.37 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,710,059.00 | 2.97 | 3.29 |
| 建筑业 | 2,673,732.00 | 2.93 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 2,326,424.00 | 2.55 | 2.83 |
| 房地产业 | 2,126,706.00 | 2.33 | 2.58 |
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