首页 > 基金> 中银中证港股通高股息投资指数C(023105)

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中银中证港股通高股息投资指数C

(023105)

净值：

0.9886

日增长率：

-0.47%

累计净值：0.9886

2025-09-03

净值走势

中银中证港股通高股息投资指数C(023105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9886	-0.47%
2025-09-02	0.9933	0.08%
2025-09-01	0.9925	-0.02%
2025-08-29	0.9927	-1.10%
2025-08-28	1.0037	0.56%
2025-08-27	0.9981	-1.18%
2025-08-26	1.0100	-0.59%
2025-08-25	1.0160	0.00%

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基金情况

基金全称	中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠夏宜冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.4879亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.95%
最近一月	-0.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证港股通高股息投资指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	夏宜冰	93	-1.14
2025-06-04	-	赵建忠	93	-1.14

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基金公告

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