基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.3178
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.3178 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 834,100.00 | 12,202,883.00 | 5.83 |
| 605117 | 德业股份 | 213,860.00 | 11,261,867.60 | 5.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 182,760.00 | 11,075,256.00 | 5.29 |
| 600026 | 中远海能 | 859,200.00 | 8,875,536.00 | 4.24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 101,911.00 | 7,870,586.53 | 3.76 |
| 300003 | 乐普医疗 | 567,000.00 | 7,813,260.00 | 3.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 59,103.00 | 7,549,817.22 | 3.61 |
| 300558 | 贝达药业 | 129,200.00 | 7,487,140.00 | 3.58 |
| 300972 | 万辰集团 | 36,800.00 | 6,632,832.00 | 3.17 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 581,400.00 | 6,627,960.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,424,839.71 | 62.77 | 68.34 |
| 批发和零售业 | 25,279,034.00 | 12.07 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,255,320.91 | 5.38 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,124,188.77 | 4.84 | 5.26 |
| 采矿业 | 7,702,794.00 | 3.68 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,529,134.76 | 3.12 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,474.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
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